제가 좋아하는 부류의 실적과 차트를 보여주는 종목을 찾게 되어서 관심 종목으로 언급해보려고 합니다. 기존에 보유 중이던 종목이기도 하지만 최근 추정치도 좋아 보이고 평도 좋은 듯하여 저는 비중을 추가하고 싶은 마음도 드네요.
서진시스템 기본 분석
서진시스템은 통신장비, 핸드폰, 반도체장비 등의 함체, 구조물, 전기구동장치 등을 제조, 판매하고 있는 회사입니다. 종속회사를 생산거점으로 베트남 공장 및 설비 투자를 통해 자동차부품 및 전기자동차 부품도 일부 양산하고 있다고 합니다.
구체적인 제품 매출 비중을 보면 2022년도 통신장비 부품 매출이 28%를 차지하고 ESS부품이 약 24%를 차지하며 나머지 여러 제품의 부품들도 생산하고 있습니다.
서진시스템의 실적을 보면 22년에 전년 대비 매출액은 늘었지만 영업이익이 감소하였고 당기순이익은 거의 95% 감소하였습니다. 하지만 긍정적인 부분은 후반에 거론하겠습니다.
이 회사의 재무상태를 보면 부채비율이 약 160% 가량 되긴 하지만 유동자산과 비유동자산이 많고 시가총액 6054억 대비 그 이상의 매출이 일어나고 있어서 이 정도의 부채비율은 문제없다고 생각합니다.
중요한 부분이 올해 23년 매출 추정치를 보게 되면 매출액이 1조2천억에 달하고 영업이익과 당기순이익도 큰 폭으로 증가할 것으로 추정하고 있습니다. 또한 24년, 25년까지 실적이 계속 성장할 것으로 추정하고 있습니다.
서진시스템 관심 포인트
우선 서진시스템의 실적 추정치가 매우 좋다는 것이 매력적인 것 같습니다. 물론 추정치는 실제 실적은 아니기에 계속 주시해야 하겠지만 보통 추정치가 거론되는 건 그만큼 자신 있다는 뜻으로 보이기에 믿어 볼 가치가 있을 듯합니다.
최근 뉴스를 보면 23년 매출이 22년 매출보다 약 65% 성장한 1조 3천억을 예상한다고 합니다.
또한 이넷뉴스에 의하면 통신장비 분야에 상장된 기업 중 서진시스템이 브랜드평판 1 위로 뽑혔다고 합니다.
서진시스템의 월봉 흐름을 보면 20년도 100%가량 상승한 후 3년째 하락을 하다 바닥을 잡는 듯한 모습을 보여주고 있습니다. 또한 저점에서 아래 꼬리가 잡히고 저점이 점점 올라가는 모습을 보여줍니다.
서진시스템의 단기 주가흐름을 보면 저점을 높이고 있고 고점도 점점 높아지고 있습니다. 저점을 연결했을 때 현재의 주가가 하락 전환을 하는 건지 잠깐 저가 매수를 할 기회를 주는 건지 확정할 순 없지만 최근 계속 아래 꼬리가 달리는 것을 보면 저는 저가 매수의 기회라고 생각하고 매수하기도 나쁘지 않다고 생각합니다.
서진시스템에 대한 사견
통신분야에 대한 기대감은 여러 분야에서 이루어지는 걸로 알고 있습니다. 당연히 핸드폰 데이터통신에 관여가 되지만 자율주행차가 정착이 되려고 해도 빠른 데이터 송수신이 필요해서 통신분야가 더욱 성장해야 한다고 알고 있습니다. 물론 그 부분은 좀 더 미래이지 않을까 싶지만 현재의 서진시스템은 그뿐만 아닌 통신장비 부문, 모바일 부문, 반도체 장비 부문, ESS 사업 부문 등 글로벌 고객사에게 다양한 제품을 생산하고 있고 사업을 확장하고 있으며 뉴스 및 증권사 추정치에 맞게 성장한다면 지금보다 큰 폭의 주가 상승을 기대할 수 있을 듯합니다.
사실 가치투자를 하시는 분들에 비하면 회사에 대한 정보가 턱없이 부족하다고 할 수 있습니다. 하지만 계속 반복적으로 얘기를 하겠지만 저는 많은 종목으로 분산투자를 합니다. 그리고 제가 알 수 있는 종목에 대한 정보가 제한적이기도 하고 제가 알게 되는 정보가 주가 상승과 직접적으로 관련된다고 생각하지도 않습니다. 언제 어떤 호재로 어떻게 올라갈지 알 수 없기에 장기적 상승을 보고 전체 분산투자하는 계좌의 일부로 일정한 비중만큼만 매수를 합니다.
따라서 제가 언급하는 종목들에 대해 관심 있는 분들은 절대 몰빵이나 단타 등을 위해서는 별로 도움이 안 될 것이라는 말씀을 드리고 포트폴리오의 한 종목으로만 봐주시기 바랍니다. 그리고 저는 종목을 매수할 때 늘 마이너스로 물릴 수 있음을 전제로 매수를 합니다. 그래야 마이너스 구간을 문제없이 이겨낼 수 있고 때로는 추가로 비중을 키워서 매수를 더 할 수도 있기 때문입니다.
지금 코스피의 주가 위치가 단기 조정을 마무리하고 다시 상승을 할 것인지 다시 조정을 이어갈지는 알 수 없습니다. 하지만 3300포인트인 전고점에 비하면 아직도 하단에 있다고 생각하고 올라갈 가능성이 더 높다고 생각하기에 서진시스템의 경우에도 아직 하락이 마무리된 건지 의문스럽긴 하지만 충분히 관심을 가지기엔 좋은 것 같다고 생각합니다.
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